FN ISI Export Format VR 1.0 PT J TI Modernes Portfoliomanagement im Vergleich zu indexbasierten Anlagen (ETF) AF Hauser, Daniel Walter Joseph AU Hauser, DWJ AB Die Arbeit setzt sich im Wesentlichen aus drei Teilen zusammen. Im ersten Teil wird die Theorie des modernen Portfoliomanagements abgehandelt. Darunter sind die Theorie von Markovitz, das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und weitere Theorien und Kennzahlen. Auch das passive Portfoliomanagement und deren Ziele werden abgehandelt. Im zweiten Teil werden die Daten der Credit Suisse analysiert. Dabei werden die Erträge zwischen 2005 bis 2014 von Aktienfonds und ETF miteinander verglichen. Diese sind geographisch unterteilt in US Markt, Schweizer Markt, Markt der EMU und in die Emerging Markets. Im dritten Teil werden Empfehlungen an Investoren zu den einzelnen Teilmärkten gemacht. Am Schluss steht ein Fazit, welches die aufgestellte These behandelt. Im Fazit sind auch eine kritische Würdigung der Arbeit und eine kurze Beschreibung der verwendeten Literatur enthalten. ER